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“医药女神”葛兰最新持股曝光:2020年减持10股

《科创板日报》(特约记者 陈梦婕), 作为知名基金经理,葛兰素有“医药女神”之称。凭借在中欧医疗健康...阅读全文

《科创板日报》(特约记者 陈梦婕), 作为知名基金经理,葛兰素有“医药女神”之称。

凭借在中欧医疗健康混合A上的出色表现,目前葛兰已顺利跻身头部基金经理之列,管理基金资产高达484.21亿元,涉及5只基金。

截至4月8日,葛兰已管理中欧医疗健康混合A4.5年,任职总回报272.23%,近1年回报率为71.43%。

当然,葛兰能够取得这样的业绩,与近年来医药行业的发展和全球疫情爆发有关。

4月份后,随着前期个股的调整,以及一季报陆续披露,业内认为,整个医药板块估值已得到明显消化。那么,作为“医药女神”的葛兰,如何掌舵旗下基金,其最新持股情况也备受关注。

6家公司年报出现中欧医疗健康混合A身影

对于“医药女神”来说,想要找到其投资跟踪,需要查看上市公司的季度财报。《科创板日报》记者查询发现,截至2020年四季度,葛兰掌舵的中欧医疗健康混合A共出现在6家公司中。

它们分别是:长春高新、泰格医药、欧普康视、英科医疗、康龙化成、药明康德。

其中,中欧医疗健康混合A从2020年一季度就出现在英科医疗,当时持股536.57万股,占总股本比例为2.46%,为新进。一直到2020年12月31日,英科医疗依然在中欧医疗健康混合A的持股名单中,并且持股数变为773.3万股,较年初的536.57万股,增加236.73万股,变动比例为44%。

不过,《科创板日报》记者注意到,葛兰中途也轻微减持过英科医疗。

资料显示,英科医疗是一家从事塑胶手套(PVC和PE等)和橡胶手套(丁腈橡胶和天然橡胶等)的公司。联想到2020年的疫情爆发,不难看出,风口之下英科医疗进入利润暴增期。

财报显示,截至2020年底,英科医疗的个人防护类业务实现主营收入134.52亿元,占到总收入比例的97.22%。同时,这一营收同比暴增5.6倍!

不过,业绩暴增之后,英科医疗是否会遭遇盈利天花板值得研究。《科创板日报》记者注意到,4月8日这家卖一次性手套的公司,股价达到173.79元。但从估值上看,2020年公司每股收益为19.8935元,对应PE仅为8.73倍。

除了英科医疗,其余5家公司也有自身特点。其中,药明康德因客户基本上是世界知名药企,因此有独角兽之称;长春高新因生长激素和疫苗赛道成长空间广阔而股价飞涨。4月8日,长春高新股价高达455元。一季报预告显示,长春高新预计实现归母净利润8.41-8.95亿元,同比增55%-65%,每股盈利2.08-2.21元。

而泰格医药则因临床试验技术服务毛利率提升显著受到青睐,欧普康视是眼科领域的新晋佼佼者……

总之,被葛兰看中的公司都业绩向好,为所在行业龙头或新贵。另外,从持仓周期来看,葛兰似乎也很长情:其中长春高新、泰格医药持有时间在3年以上,而英科医疗持有一年。

2020年葛兰减仓这些公司

当然,有看好坚守,就有减持下调。

数据显示,2020年被葛兰减持的公司包括:司太立、昭衍新药、我武生物、凯莱英、普利制药、三友医疗、康德莱、山东药玻、英科医疗、欧普康视。

值得注意的是,从时间点上看,在2020年整个二季度,中欧医疗健康混合A都未出现过减仓。

在上述减仓公司中,我武生物、司太立、昭衍新药、凯莱英、普利制药、英科医疗、欧普康视是清仓式减仓。从减持数量上看,这些个股被减持股数均在100万股以下。这也是为何在2020年四季度中,中欧医疗健康混合A还持有英科医疗、欧普康视的原因。

值得一提的是,凯莱英减持最轻,2020年一季度仅减持了1.08万股。截至2020年三季度,中欧医疗健康混合A仍持有544.19万股。

而大幅减仓的个股有:康德莱、三友医疗、山东药玻。

其中,康德莱在2020年三季度被中欧医疗健康混合A减持946.96万股,三友医疗同样在去年三季度减持338.82万股,山东药玻也是在2020年三季度被减持213.4万股。

上述三家公司之所以被减持,《科创板日报》记者发现,去年三季度康德莱因汇兑损益等费用短期影响较大;而三友医疗则是新冠疫情导致2020年上半年医院就诊量下降;山东药玻也因资产减值影响了二季度的利润增速。

不管怎么说,业内人士认为,在上市公司基本面研究中,葛兰节奏踏得比较准,能及时规避业绩波动公司,持有业绩增长确定的公司。

最新数据显示,葛兰掌舵的中欧医疗健康混合A出现在九洲药业中,持股比例由1月31日的1966.74万股,增至2743.25万股,持股市值接近11亿元。究其原因,九洲药业创新药艾力斯甲磺酸伏美替尼片取得药品批准文号,或是直接原因。

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作者: 少昊

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